Conform het Besluit Begroting en Verantwoording dient elke gemeente een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren op te nemen. Deze balans geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Daarnaast wordt deze balans gebruikt om de kengetallen bij paragraaf 2 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' te berekenen.
bedragen x € 1.000 | balans per 31 december | ||||
|---|---|---|---|---|---|
ACTIVA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Vaste activa | 58.367 | 57.326 | 55.047 | 52.809 | 50.668 |
- immateriële vaste activa | 272 | 246 | 219 | 193 | 178 |
- materiële vaste activa: | 56.093 | 55.078 | 52.826 | 50.614 | 48.488 |
- financiële vaste activa | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 |
Vlottende activa | 10.352 | -242 | -1.732 | -2.276 | -1.879 |
- voorraad | 8.813 | -1.820 | -3.351 | -3.937 | -3.583 |
- uitzettingen (looptijd < 1 jaar) | 1.539 | 1.578 | 1.619 | 1.661 | 1.704 |
- liquide middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- overlopende activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL ACTIVA | 68.719 | 57.084 | 53.315 | 50.533 | 48.789 |
bedragen x € 1.000 | balans per 31 december | ||||
|---|---|---|---|---|---|
PASSIVA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Vaste passiva | 70.280 | 65.231 | 63.511 | 63.343 | 61.741 |
- eigen vermogen | 45.819 | 44.570 | 46.103 | 47.253 | 46.707 |
- voorzieningen | 7.107 | 7.411 | 7.408 | 8.140 | 9.134 |
- vaste schulden (looptijd >1 jaar) | 17.354 | 13.250 | 10.000 | 7.950 | 5.900 |
Vlottende passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- vlottende schuld (looptijd < 1 jaar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- overlopende passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringsbehoefte | -1.561 | -8.147 | -10.196 | -12.810 | -12.952 |
TOTAAL PASSIVA | 68.719 | 57.084 | 53.315 | 50.533 | 48.789 |