De volgende tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de diverse reserves en voorzieningen over de periode tot en met 2026.
Saldo | 2023 | Saldo | 2024 | Saldo | 2025 | Saldo | 2026 | Saldo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ultimo 2022 | Dotatie | Onttrek-king | ultimo 2023 | Dotatie | Onttrek-king | ultimo 2024 | Dotatie | Onttrek-king | ultimo 2025 | Dotatie | Onttrek-king | ultimo 2026 |
Algemene reserves | 11.320 | 425 | -890 | 10.855 | 35 | -500 | 10.390 | 35 | 10.425 | 35 | 10.460 | ||
Algemene reserve | 11.320 | 425 | -890 | 10.855 | 35 | -500 | 10.390 | 35 | 10.425 | 35 | 10.460 | ||
Bestemmingsreserves | 11.316 | 2.159 | -2.030 | 11.445 | 3.178 | -266 | 14.357 | 2.149 | -120 | 16.386 | 451 | -120 | 16.717 |
Reserve budgetoverheveling | |||||||||||||
Reserve Volkshuisvesting | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||||||
Reserve Bereikbaarheidsagenda | 1.761 | 500 | 2.261 | 2.000 | 4.261 | 1.500 | 5.761 | 5.761 | |||||
Reserve Bomenfonds | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||||||
Reserve Kunst- en Cultuurfonds | |||||||||||||
Reserve Recreatie en toerisme | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
Reserve Sociale activering | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||||
Reserve Decentralisaties Sociaal Domein | 1.320 | -15 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | |||||||
Reserve Dorpsontwikkelingsplannen | |||||||||||||
Reserve Accommodatiebeleid | 132 | 15 | 147 | 15 | 162 | 15 | 177 | 15 | 192 | ||||
Reserve Duurzaamheidsfonds | 337 | -120 | 217 | -120 | 97 | 97 | 97 | ||||||
Reserve Duurzaamheidsleningen Laarbeek | |||||||||||||
Reserve Stimuleringslening Duurzame Warmte NB | |||||||||||||
Reserve flexibele beloning | |||||||||||||
Reserve Opleiden en ontwikkelen | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||||||
Reserve Incidenteel nieuw beleid | |||||||||||||
Reserve Bovenwijkse voorzieningen | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||||||
Reserve Kwaliteitsverbetering buitengebied | 1.893 | 687 | -630 | 1.950 | 50 | 2.000 | 50 | 2.050 | 50 | 2.100 | |||
Reserve Corona (Covid-19) | 227 | -26 | 201 | -26 | 175 | 175 | 175 | ||||||
Reserve Omgevingsfonds duurzaamheid | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 20 | |||||
Reserve Grondexploitatierisico | 4.483 | 952 | -1.239 | 4.197 | 1.108 | -120 | 5.185 | 579 | -120 | 5.644 | 381 | -120 | 5.905 |
Afschrijvingsreserves | 23.183 | -914 | 22.269 | -914 | 21.355 | -913 | 20.442 | -912 | 19.531 | ||||
Afschrijvingsreserves | 23.183 | -914 | 22.269 | -914 | 21.355 | -913 | 20.442 | -912 | 19.531 | ||||
Totaal Reserves | 45.819 | 2.584 | -3.833 | 44.569 | 3.213 | -1.680 | 46.103 | 2.184 | -1.033 | 47.254 | 486 | -1.032 | 46.708 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 596 | 1.692 | -1.159 | 1.129 | 1.714 | -1.488 | 1.356 | 1.727 | -766 | 2.318 | 1.729 | -505 | 3.542 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 76 | 409 | -423 | 62 | 420 | -296 | 186 | 422 | -382 | 225 | 412 | -406 | 231 |
Voorziening Onderhoud schoolgebouwen | 40 | 33 | -24 | 49 | 33 | -24 | 58 | 33 | -24 | 68 | 33 | -24 | 77 |
Voorziening onderhoud waterbeheer | 177 | 45 | -207 | 15 | 45 | -47 | 13 | 45 | -3 | 55 | 45 | -19 | 80 |
Voorziening onderhoud speelvoorziening | 1 | 52 | -51 | 2 | 54 | -52 | 4 | 55 | -54 | 5 | 56 | -55 | 6 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen wegen | 302 | 1.153 | -454 | 1.001 | 1.163 | -1.069 | 1.095 | 1.173 | -303 | 1.965 | 1.183 | 3.147 | |
Voorziening verliezen bouwgrondexploitatie | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | ||||||||
Voorziening Landbouwontwikkelingsgebied Mariahout | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
Voorziening grondexploitatie Baverdestraat LH | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||||||
Voorziening grondexploitatie Klokkengieterij AR | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | ||||||||
Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.406 | 68 | -150 | 2.325 | 68 | -150 | 2.243 | 68 | -150 | 2.162 | 68 | -150 | 2.080 |
Voorziening Wachtgeld/pensioen voorm. B&W | 2.271 | 68 | -150 | 2.190 | 68 | -150 | 2.108 | 68 | -150 | 2.027 | 68 | -150 | 1.945 |
Voorziening Risico Attero 2015-2017 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||
Voorzieningen voor derden beklemde middelen | 3.273 | -148 | 3.125 | -148 | 2.977 | -148 | 2.828 | -148 | 2.680 | ||||
Voorziening Egalisatie rioolheffing | 3.273 | -148 | 3.125 | -148 | 2.977 | -148 | 2.828 | -148 | 2.680 | ||||
Totaal Voorzieningen | 7.107 | 1.760 | -1.456 | 7.411 | 1.783 | -1.786 | 7.408 | 1.795 | -1.064 | 8.140 | 1.797 | -803 | 9.134 |
Totaal Reserves en Voorzieningen | 52.926 | 4.344 | -5.289 | 51.981 | 4.996 | -3.465 | 53.511 | 3.979 | -2.097 | 55.393 | 2.283 | -1.834 | 55.841 |